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证券之星消息,1月22日,永赢坤益债券最新单位净值为1.0646元,累计净值为1.0916元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨2.2%,近6个月上涨2.75%,近1年上涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢坤益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.77%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为谢越,谢越于2022年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,1月22日,恒生前海恒源天利债券A最新单位净值为1.053元,累计净值为1.053元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.93%,近3个月下跌1.33%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨9.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 恒生前海恒源天利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.44%,债券占净值比60.44%,现金占净值比8.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张昆,张昆于2
证券之星消息,1月22日,华安鼎瑞定开债发起式最新单位净值为1.065元,累计净值为1.2868元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨1.97%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎瑞定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.97%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为周舒展,周舒展于2021年3月8日起任职本基金基金
证券之星消息,1月22日,浙商惠南纯债债券最新单位净值为1.0786元,累计净值为1.273元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商惠南纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.04%,现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为欧阳健、何康,基金经理欧阳健于2024年12月3日起任职本
证券之星消息,1月22日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.1043元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.87%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月2
证券之星消息,1月22日,长盛盛和纯债A最新单位净值为1.0914元,累计净值为1.2692元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛盛和纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.63%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,1月22日,中银中债1-5年国开债指数最新单位净值为1.0904元,累计净值为1.1574元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.32%,近6个月上涨2.85%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.77%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为邢科、高志刚,基金经理邢科于2024年
证券之星消息,1月22日,博时富鸿金融债3个月定开债A最新单位净值为1.0465元,累计净值为1.0865元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富鸿金融债3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.78%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为胥艺,胥艺于2023年9月1日起任
证券之星消息,1月22日,中信保诚稳瑞债券A最新单位净值为1.0895元,累计净值为1.2622元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚稳瑞债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.88%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为臧淑玲、吴秋君,基金经理臧淑玲于2025年1月7日起任
证券之星消息,1月22日,国联恒利纯债A最新单位净值为1.0746元,累计净值为1.1236元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.97%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为霍顺朝,霍顺朝于2024年4月9日起任职本基金基金经理,任职期